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  • 百亿私募正心谷策略会纪要流出:股市长周期变化序幕拉开,三大维度捕捉分化机会
    发布日期:2022-03-12 20:05    点击次数:177

    正心谷资本是国内覆盖一二级市场的私募机构,由汇添富前总经理林利军创立,目前管理规模超百亿元人民币。

    近期,以“茅指数”为代表的核心资产,连续大幅回调,A股短期面临很大的抛售压力。市场似乎在长期与短期、估值与流动性、价值与成长之间艰难抉择。

    对此,近期正心谷资本研究总监赵永生在一场策略会中向基金持有人建议,要回归到时代和投资的第一性。

    对于正心谷而言,时代的第一性就是长期战略性看多中国,中国资本市场机构化率持续提升,经济基本面表现稳健,A股的波动率会和周期性将明显较低,结构性投资机会层出不穷,可能迎来真正意义上的长牛慢牛期。

    投资的第一性就是坚守价值投资的三大基石:买股票就是买公司,追求安全边际和正确对待市场波动,投资于估值合理的长期优质资产。

    具体到投资策略,他在策略会上透露,正心谷长期聚焦并研究代表经济未来成长方向的新消费、新医药、新制造三大领域,坚持理性布局估值合理的核心资产。

    以下为流出的策略会问答纪要:

    问:这一波抱团股调整的原因是什么?

    答:首先,万有引力导致偏离总要向均值回归,巴菲特也说过,潮水退去才知道谁在裸泳。

    目前的情况是······

    问:经过这一波核心资产或者说抱团股的深度调整,悲观情绪渐起,如何看待未来?

    答:无论是在愁云惨淡的2018年,还是目前的市场节点,我们的战略······

    问:2021年还能投资权益市场么?

    答:正心谷衡量资本市场是否可以长期投资,判断标准······





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